مفهوم فیلتر الگوی تیک صعودی [معرفی اندیکاتور ADX]

‌فیلتر الگوی تیک صعودی(فیلتر تیک صعودی در بورس) یکی از پرکاربردترین الگوها در آموزش صفر تا صد بورس است که به کمک آن می­توان سهم‌­های خوبی را پیدا کرد تا به سوددهی رسید. الگوی تیک صعودی زمانی تشکیل می‌شود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود رسیده و قیمت قصد برگشت داشته باشد و همچنین آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. اگر ‌فیلتر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت‌ها تشکیل شود نویدبخش روزهای پرسود در بورس برای سرمایه­ گذار خواهد بود.

فیلتر الگوی تیک صعودی یک نشانه مثبت برای سهم محسوب می­شود؛ طوری که ابتدا قیمت سهم را با عرضه تعدادی سهم به پایین می­‌کشاند و سپس با خرید زیاد در قیمتی پایین­تر از قیمت اولیه، قیمت سهم را به سمت بالا هدایت می­کند. شروط ایجاد ‌فیلتر الگوی تیک صعودی عبارتند از:

1. کمترین قیمت از اولین قیمت، کمتر باشد.
2. بیشترین قیمت از اولین قیمت، بیشتر باشد.

یک قدم به عقب برگردیم تا درک دو پاراگراف اول راحت تر شود!

اجرای قوانین فیلتر به یک نرم افزار نیاز دارد. به طور کلی، نرم‌­افزار یا نمودارهای معاملاتی تجزیه و تحلیل فنی می‌توانند تنظیم شوند تا هشدارها را به سرمایه­ گذاران ارائه دهند یا معاملات را به طور خودکار بر اساس اولویت سرمایه گذار انجام دهند. برخی از معامله‌گران ممکن است برای معاملات خود به صورت خودکار برخی ویژگی‌­ها را انتخاب کنند که به آن­ها امکان دهد با سرعت بیشتری از فرصت­‌های موجود در معاملات و بازارهای مالی استفاده کنند.

وقتی سیگنالی فعال می شود، نرم ­افزار به طور خودکار معامله را انجام می دهد. در شرایط دیگر، ممکن است معامله­ گران بخواهند از تغییرات قیمت مطلع شوند تا تصمیمات خود را درباره سرمایه­ گذاری بگیرند.

فیلتر اندیکاتور adx

در ادامه مقاله قصد معرفی اندیکاتور adx، اجزای Adx، تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی adx، سیگنال های خرید و فروش در adx و چند نکته در مورد فیلتر اندیکاتور adx آن را به پایان برسانیم.

اندیکاتور adx چیست؟

Average Directional Movement Index یک اسیلاتور adx نامیده می­شود. این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال بورس بسیار مهم و پرکاربرد است. این اسیلاتور رونددار بودن و یا نبودن بازار یا سهم یا به صورت کلی نمودار قیمت را نشان می­‌دهد. جهت روند صعودی و یا نزولی بودن توسط 2 خط تعیین می­گردد. همچنین خط­‌های نوسانی +DI و –DI هم به جهت روند بازار کمک می‌کنند.

بنابراین سه خط نوسانی در زیر نمودار قیمت وجود خواهد داشت که یکی از آن­ها اسیلاتور و دو تای دیگر +DI و –DI هستند. خط نوسانی اسیلاتور adx هر چقدر بالاتر از تراز ۲۵ قرار داشته باشد و به ۴۰ نزدیک­تر و یا از آن بیشتر باشد، نشان­دهنده قدرتمندی روند بازار خواهد بود.

هر اندازه کمتر و یا پایین­تر از تراز ۲۰ قرار داشته باشد، نشان­ دهنده ضعف در روند بازار است. خط نوسانی اندیکاتور adx میزان قدرت و یا ضعف روند جهت سیگنال‌­های خرید و فروش و دو خط نوسانی  +DI و –DIهم جهت روند را تعیین می­‌کنند.

اجزای فیلتر اندیکاتور adx

همان­طور که در بالا اشاره شد این اندیکاتور دارای سه عنصر است:

1. : +DI  اندیکاتور جهت‌ دار مثبت (Positive Directional Indicator)
2. : -DI  اندیکاتور جهت‌ دار منفی (Negative Directional Indicator)
3. : ADX شاخص میانگین حرکت جهت­‌دار که بین اعداد ۰ و ۵۰ نوسان دارد. (Average Directional Movement Index)

تشخیص قدرت روند با adx

اگر منحنی صعودی و در حال نزدیک شدن به سطوح بالاتر باشد، یک روند قدرتمند احتمالی در حال شکل­ گیری است  که در واقع این روند می ‌تواند صعودی یا نزولی باشد. اگر منحنی نزولی و در حال نزدیک­تر شدن به سطوح پایین­‌تر باشد، بازار روند خاصی را دنبال نخواهد کرد.

سیگنال­های خرید و فروش در فیلتر اندیکاتور adx

• چنانچه adx صعودی باشد؛ نشان دهنده قدرت روند بازار خواهد بود و چنانچه شاخص­‌ها نیز با روند همراه شوند با اطمینان خاطر با توجه به درستی تحلیل گام بردارید.
• چنانچه adx نزول کند، نشان دهنده توسعه روند بازار با تردید است. اگر Adx زیر رقم ۲۰ باشد؛ احتمالا بیانگر وجود روند خنثی خواهد بود. در این صورت نوسانگرها بیشتر مفید واقع خواهند شد.

استفاده از سیستم معامله­‌ای پیچیده فیلتر اندیکاتور adx احتیاج به سیگنال­‌های تائید­کننده بیشتری دارد که به کمک دو خط نوسانی زیر مشخص می­گردد.

”]

• چنانچه +DI ، بالاتر از -DI قرار گیرد؛ یک سیگنال خرید از طرف اندیکاتور برای سرمایه­ گذار صادر خواهد شد.
• چنانچه -DI ، بالاتر از +DI  قرار گیرد؛ یک سیگنال فروش از طرف اندیکاتور برای سرمایه­ گذار صادر خواهد شد.

جمع‌بندی

با توجه به بازار پرتلاطم و غیرقابل پیش­بینی بازارهای مالی و بورس، تحلیل­گران حرفه‌­ای با ساخت اپلیکیشن­‌ها یا کدهای مربوط به برنامه‌­نویسی فیلترهایی را ایجاد کرده‌­اند که که با توجه به پارامترهای مدنظر خود سهام مربوطه را مشاهده کنند. فیلتر الگوی تیک صعودی نیز یکی از این فیلترهای کاربردی بورس برای سرمایه­ گذاران در بازارهای مالی است.

با توجه به تعریف اندیکاتور و مواردی که در مقاله آمده است به این چند نکته دقت کنید:

• ADX ابزاری ارزشمند است؛ زیرا بر روند و قدرت حرکت تمرکز دارد.
• از افزودن شاخص­‌هایی به نمودار خود که باعث پیچیدگی تجزیه و تحلیل می شود، خودداری کنید.
• سهام بسیار بی ثبات همیشه با توجه به فیلتر اندیکاتور ADX پایبند نخواهند بود.
• اوراق بهاداری که به ADX واکنش مثبتی نشان می­دهند دارای حجم بالا و نوسانات معقولی هستند.

برخی از سوالات رایج:

۱. شروط ایجاد فیلتر تیک صعودی چیست؟

۱. کمترین قیمت از اولین قیمت کمتر باشد.
۲. بیشترین قیمت از اولین قیمت بیشتر باشد.

۲. اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که صعودی یا نزولی بودن سهام بازار را نشان می دهد. از طرفی خط های نوسانی هم به این تحلیل و صعودی و نزولی بودن کمک می کند.

3. سیگنال خرید و فروش در فیلتر اندیکاتور adx چگونه است؟

1. اگر adx صعودی باشد قدرت روند بازار را نشان می دهد .
2. اگر adx نزولی باشد توسعه روند بازار را با تردید نشان می دهد.